Un buon setup può comunque aumentare un rischio di portafoglio già sbagliato.
L’errore: valutare il rischio operazione per operazione. Se il tuo HHI è già alto, una posizione in più può amplificare la stessa esposizione. Leggi il rischio a livello di portafoglio prima di aprire qualsiasi nuova operazione.
Un buon setup può comunque aumentare un rischio di portafoglio già sbagliato. Molti investitori retail valutano il rischio su un singolo grafico e trascurano ciò che conta nell’intero portafoglio. L’HHI mostra quando il capitale si sta concentrando in troppo poche posizioni, e una vista del rischio chiara rende visibili concentrazione e sovrapposizioni prima di aprire una nuova operazione. Il punto non è fare più operazioni, ma vedere dove il rischio è già concentrato. Cosa controlli prima di aggiungere rischio?
Più operazioni non migliorano il controllo. Una concentrazione più chiara sì.
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