Due trade diversi possono essere lo stesso rischio.
1. Prima dell’intraday, scrivi 2 scenari di mercato. 2. Per ogni idea, verifica se aggiunge rischio nuovo o correlato. 3. Se la correlazione concentra l’esposizione, riduci o salta.
Due trade diversi possono essere lo stesso rischio. Micro-framework pre-trade: definisci 2 scenari prima di aprire il grafico intraday, poi chiediti se il nuovo trade aggiunge esposizione diversa o replica quella che hai già. Se la correlazione è alta, la diversificazione reale si riduce e il rischio si concentra. Risk Overview e i controlli di concentrazione aiutano a vedere questo quadro in modo semplice. Affidabile significa rendere leggibile quello che spesso resta invisibile. Salva questa checklist e riusala prima dei prossimi ingressi.
Ogni operazione va letta nel contesto, non come idea isolata.
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