Più simboli non significa più diversificazione.
1. Prima del trade: controlla correlazione e concentrazione reale. 2. Se i movimenti sono allineati, trattali come un unico rischio. 3. In Risk Overview, lascia passare solo esposizioni che aggiungono varietà.
Più simboli non significa più diversificazione. Micro-framework pre-trade: controlla correlazione e concentrazione, accorpa i trade che si muovono insieme, poi usa Risk Overview per far entrare solo esposizioni che aggiungono varietà reale. È qui che il portafoglio va letto come sistema, non come somma di idee isolate. Affidabile significa rendere leggibile quello che spesso resta invisibile. Salva questa checklist pre-trade.
Così il portafoglio resta leggibile anche quando i simboli aumentano.
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