Pensi di essere diversificato. Sei solo concentrato meglio.
Dieci ticker non bastano se il rischio resta su pochi nomi. HHI alto = portafoglio piu esposto a shock singoli. Una vista leggibile della concentrazione evita errori di processo.
Pensi di essere diversificato. Sei solo concentrato meglio. Se apri molte posizioni ma il rischio resta su pochi titoli o temi, il problema non e il mercato: e la lettura del portafoglio. L'HHI mostra quanto sei davvero concentrato, e una vista chiara aiuta a vedere sovrapposizioni che a occhio sfuggono. Il valore non e fare piu operazioni, ma capire meglio dove si concentra il rischio. Ti e gia capitato di scoprire troppo tardi che eri esposto sempre alla stessa idea?
Il problema non e quante posizioni hai, ma dove si accumula il rischio.
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