Hai 12 titoli, ma un solo rischio.
Molti ticker non significano diversificazione reale. Se l'HHI e alto, poche posizioni pesano troppo. Basta uno shock singolo per scoprire la concentrazione.
Hai 12 titoli, ma un solo rischio. La diversificazione reale non dipende dal numero di ticker. Se l'HHI e alto, il portafoglio e concentrato su poche posizioni e piu esposto a shock singoli. In Norvus, Risk Overview rende leggibili concentrazione e sovrapposizioni di rischio. Quante posizioni hai oggi che sembrano diverse ma muovono lo stesso rischio?
Il problema non e quanti titoli hai, ma dove si concentra il rischio.
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