Troppi ticker, stesso rischio: e non lo vedi.
Dieci posizioni non significano diversificazione reale. Se il peso resta su pochi nomi, l'HHI sale. Il costo e un portafoglio fragile a shock singoli.
Troppi ticker, stesso rischio: e non lo vedi. La diversificazione reale dipende da concentrazione e correlazione, non dal numero di posizioni. Se il peso resta su pochi nomi, l'HHI segnala un portafoglio piu esposto di quanto sembri. Una vista leggibile della concentrazione evita errori di processo prima ancora dell'ingresso. Il valore non e fare piu operazioni, ma capire meglio dove si concentra il rischio. Ti sei mai accorto troppo tardi di essere piu concentrato di quanto pensavi?
Il problema non e quante posizioni hai, ma dove si concentra il rischio.
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