Credi di essere diversificato, ma sei esposto allo stesso rischio.
Avere molti ticker non basta. Se l'HHI e alto, poche posizioni pesano troppo. Il costo e nascosto: uno shock singolo muove tutto il portafoglio.
Credi di essere diversificato, ma sei esposto allo stesso rischio. Molti investitori retail attivi guardano il numero di posizioni e ignorano la concentrazione reale. Un HHI alto segnala che poche posizioni stanno decidendo il rischio complessivo. Risk Overview rende leggibili concentrazione e sovrapposizioni, e puo bloccare eccessi prima che diventino un problema. Il tuo portafoglio oggi e davvero distribuito o dipende da poche posizioni?
La diversificazione reale si misura dalla concentrazione, non dal conteggio dei nomi.
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